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          北京城建投資發展股份有限公司關于向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保的公告
          2019-11-14

          本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

          重要内容提示:

           被擔保人:上海金茂投資管理集團有限公司(以下簡稱“上海金茂”)

           本次反擔保金額:不超過4.8億元人民币

           本次擔保為連帶責任保證反擔保

           截至目前,公司無逾期對外擔保的情況

          一、擔保情況概述

          北京城建投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十次會議于2019年11月13日召開,會議審議通過了關于北京城茂未來房地産開發有限公司開展應付賬款保理業務并由公司按持股比例提供反擔保的議案。

          北京城茂未來房地産開發有限公司(以下簡稱“城茂未來公司”)為公司(占注冊資本金48%)與天津北方裕茂企業管理有限公司(占注冊資本金47%)、北京未來科學城置業有限公司(占注冊資本金5%)共同出資設立的項目公司,注冊資本為人民币壹億元整。

          為滿足項目建設資金需求,城茂未來公司拟開展應付賬款保理業務,總額不超過10億元,年利率不超過6%,每筆保理融資的期限不超過 1年。該保理業務由上海金茂投資管理集團有限公司提供100%全額保證,公司按48%的持股比例向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保。反擔保金額不超過4.8億元人民币。

          上述事項尚需提交股東大會審議,股東大會召開時間另行通知。

          二、被擔保人基本情況

          上海金茂投資管理集團有限公司于2007年11月15日成立,是中國金茂控股集團有限公司的全資子公司,公司注冊資本為人民币800萬美元;法定代表人:李從瑞;注冊地址:上海市靜安區廣中西路359、365号2305-2307室;經營範圍:經營決策和管理咨詢,财務管理咨詢,協助或代理采購及咨詢,質量監控和管理咨詢,市場營銷服務,信息服務,管理服務,産品生産,銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓和企業内部人事管理服務,為實施管理人事新産品及高新技術的研究開發,轉讓或許可其研究開發成果,并提供相應的技術服務。

          截至2018年12月31日,公司資産總額222,567,643,765.12 元,負債總額173,314,303,944.76元,其中流動負債133,477,568,881.19元,銀行貸款總額43,915,869,491.33元,營業收入21,418,010,859.36元,淨利潤 4,269,563,754.43 元,淨資産49,253,339,820.36元。

          截至2019年09月30日,公司資産總額284,676,569,386.73元,負債總額230,209,002,518.00 元,其中流動負債總額168,515,126,040.83元,銀行貸款總額59,922,348,261.24元,營業收入 13,137,001,571.48 元,淨利潤 4,123,664,783.31 元,淨資産54,467,566,868.72 元。

          三、擔保協議的主要内容

          城茂未來公司開展總額不超過10億元的應付賬款保理業務,該保理業務由上海金茂投資管理集團有限公司提供100%全額保證,公司按48%的持股比例向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保。

          四、董事會意見

          出席此次會議的董事一緻同意上述反擔保議案,同意城茂未來公司開展應付賬款保理業務并由公司按照持股比例48%向上海金茂提供反擔保。上海金茂為城茂未來公司提供擔保是為了支持其房地産項目開發,公司持有城茂未來公司 48%的股權,且城茂未來公司經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司向上海金茂提供反擔保風險較小,不會對公司産生不利影響。

          五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

          截至公告披露日,公司對全資及控股子公司擔保情況如下表:

                                                                                                 單位:億元


          注:擔保總額為已批準的擔保額度内尚未使用額度與擔保實際發生餘額之和。

          公司無逾期對外擔保情況。

          六、上網公告附件

          1、公司第七屆董事會第三十次會議決議

          2、上海金茂2019年9月30日财務報表

          特此公告。

          北京城建投資發展股份有限公司董事會

                   2019年11月14日

          北京城建集團有限責任公司
          京ICP備13010990号-5